Comptable trésorerie

CDI - 28h

Le comptable Trésorerie assure la tenue et la vérification des comptes bancaires de la Fondation, des caisses établissements, des placements, et missions connexes

Missions principales :

  • Effectue les rapprochements de banque des comptes des Services Centraux
  • Saisie les écritures nécessaires en découlant,
  • Contrôle et valide les rapprochements de banque des établissements
  • Contrôle et valide les rapprochements de caisse des établissements
  • Prépare pour signature les procurations bancaires, cartes bancaires et droits associés, ainsi que les annulations et révocations
  • Sous les consignes du Directeur financer, gère et suit les placements
  • Effectue le suivi de trésorerie de l’ensemble des comptes
  • Sous les consignes du Directeur financer, gère et suit les emprunts
  • Effectue le suivi des frais et produits financiers
  • Gère la réception et la distribution de chéquiers, cartes et autres valeurs du coffre-fort
  • Prépare les tableaux de suivi et de synthèse à destination du directeur financier

Positionnement hiérarchique :

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Financier

Lien fonctionnel avec le personnel administratif des établissements

Qualification/diplômes :

Bac+2 en comptabilité (grille technicien supérieur)

Connaissances

  • Maîtrise du plan comptable et des procédures comptables
  • Connaissances des procédures comptables et financières en vigueur au sein de la Fondation
  • Maîtrise des outils bureautiques

Compétences : 

  • Rigueur, précision, implication et fiabilité
  • Autonomie, sens de l’organisation, de l’anticipation
  • Sens de la confidentialité, discrétion
  • Capacités d’organisation
  • Sens de la pédagogie

Lieu d'exercice :

Services centraux de la Fondation ANAIS

32 rue Eiffel
CS 50287
61008 ALENÇON Cedex